Модуль автоматизирует выполнение операций по расчетно-кассовому обслуживанию и предусматривает несколько вариантов ввода реквизитов, контроля и санкционирования платежных документов, печати справок, выписок по операциям и т.д.
Функционал:
Регистрация договоров на расчетно-кассовое обслуживание; Возможность изменений условий договора; Открытие и ведение расчетных и текущих счетов клиентов; Контроль своевременного расчета и удержания комиссий по договорам контроль остатков при списании средств с учетом установленных лимитов и поступлений; Начисление процентов на остатки по счетам; Контроль над очередностью списания средств с учетом картотеки; Контроль введенных реквизитов, санкционирование документов и операций; Учет документов, предоставляемых клиентом, отслеживание срока действия документов и хранение электронных копий; Возможность формирования платежных поручений, платежных требований, инкассовых поручений; Формирование выписок по операциям на счетах и других необходимых документов и отчетов