ID: 120

Категория: Ролики-тренажеры



Создавать заказ могут только зарегистрированные юридические лица.

Модуль Акции и облигации на биржевом рынке



Модуль необходим для обработки сделок с ценными бумагами на внутреннем и внешнем рынках

Функционал:

Обработка сделок на внутреннем и внешнем рынках с широким спектром ценных бумаг; Классификация ценных бумаг в соответствии с 39 стандартом МСФО и разделение по видам портфелей на этапе ввода сделки; Автоматический учет комиссии при выполнении сделки; Автоматическая работа с сообщениями, связанными с ценными бумагами, через систему SWIFT, с учетом обработки конкретными кастодианами; Контроль погашения и вознаграждения ценных бумаг и взаимосвязь с мониторингом платежей; Периодичный расчет ценовых характеристик ценных бумаг: амортизация дисконта, купонное вознаграждение, доход от РЕПО, от дисконта, от купона; по выбранной пользователем методике; Переоценка и амортизация ценных бумаг различными методами: справедливая стоимость, эффективная ставка процента; и в различных режимах: массовый, индивидуальный; в разрезе исполнителей и портфелей.

Сценарии:

Создание карточки эмитента и заполнение вкладки Эмитент, Создание карточки клиента с ролью Профессиональный участник рынка ЦБ, Ввод места хранения и счета ДЕПО, Создание карточки эмиссии купонной облигации, Корррекция параметров графика, Расчет графика, Ввод в обращение, Создание карточки эмисси дисконтной облигации, Корррекция параметров графика, Расчет графика, Ввод в обращение, Создание карточки эмиссии акции, Ввод и регистрация договора на брокерское обслуживание, Ввод сделки покупки купонной облигации с дисконтом, Исполнение сделки, Ввод сделки покупки купонной облигации с премией, Исполнение сделки, Ввод котировки по купонной облигации, Переоценка, Амотризация дисконта (премии) по купонной облигации, Начисление вознаграждения по купоннной облигации, Ввод сделки продажи купонной облигации, Амотризация, начисление вознаграждения пероценка на ближайшую после сделки дату выплаты, Ввод сделки покупки дисконтной облигации, Исполнение сделки, Ввод котировки по дисконтной облигации, Переоценка, Амотризация дисконта по облигации, Амотризация, Переоценка на дату погашения, Ввод сделки покупки акции, Исполнение сделки, Ввод котировки по акции, Переоценка, Ввод сделки продажи акции, Исполнение сделки, Ввод сделки прямое РЕПО, Исполнение первой части, Исполнение второй части, Ввод сделки обратное РЕПО, Исполнение первой части, Исполнение второй части, Работа с архивом сообщений (просмотр, ошибки, повторный прием), Импорт сделок с ценными бумагами.