Модуль предоставляет возможность обработки сделок по размещению и привлечению кредитов/депозитов в иностранной и национальной валюте на международных и внутренних рынках.
Функционал:
Автоматическое заполнение стандартных платежных инструкций в сделках; Настройки методов расчета и удержания налогов; Связывания сделок привлечения со сделками размещения и организация их в депозитный своп; Поддержка различных вариантов ставок по договорам; Расчет процентов с капитализацией и без; Настройки графика возврата депозита/кредита и уплаты процентов в соответствии с указанными пользователем расчетными периодами; Автоматический контроль за операциями по сделкам: предоставление и возврат суммы сделки, уплата процентов и т.д.;Расчет и учет штрафов при просрочке возврата кредита и/или процентов; Автоматическая работа с сообщениями, связанными со сделками, через систему SWIFT.
Сценарии:
Добавление контрагенту роли Дилинговые операции (MDE), Заполнение вкладки Платежные инструкции карточки контрагента, Заполнение вкладки Дилинговые операции карточки контрагента, Создание и регистрация нового генерального соглашения, Создание нового разового договора, Регистрация нового разового договора, Прочие комиссии и штрафы.