Модуль автоматизирует выполнение операций по расчетно-кассовому обслуживанию и предусматривает несколько вариантов ввода реквизитов, контроля и санкционирования платежных документов, печати справок, выписок по операциям и т.д.
Сценарии:
Ведение договоров обслуживания клиентов, Создание договоров на открытие счета в рамках договора на обслуживание, Выполнение изменения % ставки по начислению % на остаток по договору РКО, Изменение тарифного плана по договору РКО, Выполнение операции на договоре счета, которая проверит наличие незавершенных комиссий за определенный период, и сменит тарифный план на Базовый, Начисление % на остаток по договору РКО, Выплата % начисленных по договору РКО, Создание заявления на заранее данный акцепт, Группировка заранее данных акцептов в рамках одного заявления, Печать заявления на акцепт, Ввод объявления на взнос наличными, Печать приходного кассового ордера, Ввод приходного валютного кассового ордера, Печать приходного валютного ордера, Печать расходного кассового ордера, Проверка расчета суммы комиссии за обналичивание, при регистрации расходного кассового ордера, Ввод расходного валютного кассового ордера, Печать расходного валютного ордера, Ввод и исполнение платежного поручения, Печать платежного поручения, Исполнение платежного документа с различными вариантами расходов по переводу, с взиманием комиссии, Ввод и исполнение платежного требования без акцепта, Печать платежного требования, Ввод и исполнение платежного ордера, Печать платежного ордера, Создание и исполнение сводного платежного ордера, Печать сводного платежного ордера, Ввод мемориального ордера, Ввод валютного мемориального ордера, Ввод сводного кредитового мемориального ордера, Ввод сводного дебетового мемориального ордера, Печать сводного мемориального ордера, Ввод и исполнение валютного платежного поручения, Создание и исполнение приходного внебалансового, Создание и исполнение расходного внебалансового, Создание и исполнение приходного кассового внебалансового, Печать приходного кассового внебалансового ордера, Создание и исполнение расходного кассового внебалансового, Печать расходного кассового внебалансового ордера, Печать отчета Сводный внебалансовый ордер, Ведение штампов исполнителей, Ввод заявки на снятие наличных средств, Исполнение заявки на снятие наличных средств, Печать «Заявление на снятие наличной иностранной валюты» (код 0402260224), Прием от клиента распоряжения на бронирование денежных средств для осуществления платежей в счет неотложных нужд, Проведение платежей в счет неотложных нужд, на основании принятого от клиента заявления на осуществление платежей в счет неотложных нужд, Прием от клиента распоряжения на бронирование денежных средств на выплату заработной платы в пределах установленного минимума, Проведение платежей в счет бронирования, на выплату заработной платы, Прием от клиента распоряжения на бронирование денежных средств на оплату отпусков, выходных пособий и пособий по государственному социальному страхованию, Проведение платежей в счет бронирования, на оплату отпусков, выходных пособий и пособий по государственному социальному страхованию, Отбор расчетных документов, проведенных в счет неотложных нужд (за счет брони), Частичная оплата документа с постановкой оставшейся суммы в Картотеку 2 (с применением условий возможности помещения в К2), Постановка расчетного документа в картотеку 2, Частичная оплата документа из картотеки 2, Полная оплата документа из картотеки 2, Списание документа из картотеки 2 без оплаты, Взимание комиссии с нескольких счетов клиента в определенном порядке, Смена счета взимания по комиссии на транзитный счет клиента, Взимание комиссии с транзитного счета клиента, Расчет комиссии за встречные платежи, Отказ от комиссии, Частичное взимание комиссии, Сторнирование, Начисление доходов по комиссии, Вынос на просрочку, Вынос за баланс, Списание, Ввод конверсионного мемориального ордера.