Модуль предназначен для автоматизации кассового обслуживания клиентов и выполнения кассовых операция по кладовой.
Функционал:
Учет ценностей (наличных денег, слитков из драгоценных металлов, бланков строгой отчетности, дорожных и коммерческих чеков и т.д.); Формирование кассовых ордеров при выполнении приходных и расходных операций; Формирование приходных и расходных меморандных ордеров при выполнении операций с ценностями; Операции по покупке/продаже ценностей, и приему на экспертизу денежных знаков с признаками платежеспособности; Операции по передаче ценностей в кассу, прием-передача ценностей из кладовой инкассаторам, от инкассаторов в кладовую; Заявки на подкрепление подразделений банка денежной наличностью и ценностями; Формирование отчетности и защита от несанкционированных действий.
Сценарии:
Привязка кассира к кассе,Открытие кассы, Прием наличности из хранилища в кассу, Создание и отправка документа на пересчет, Исполнение объявления на взнос наличностью, Исполнение приходного кассового ордера, Исполнение расходного кассового ордера, Взимание комиссии наличными, Создание документа на возврат наличности из кассы в хранилище, Печать отчета Книга учета выданных и принятых ценностей форма 0402380124, Печать отчета Контрольный лист принятых и выданных ценностей форма 0402410134, Печать отчета Сводная справка о кассовых оборотах за день форма 0402830116, Печать отчета Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей форма 0402830114, Закрытие кассы, Привязка кассира к кассе, Открытие хранилища, Создание, коррекция и передача документа на выдачу наличности из хранилища в обменный пункт, Работа с документом кассы пересчета, Печать Препроводительной ведомости по форме 0402090007, Печать отчета Расходный кассовый ордер на перевозку ценностей форма 0402540176, Печать отчета Книга учета остатков бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты форма 0402380110, Прием наличности из кассы в хранилище, Прием наличности из обменного пункта в хранилище, Закрытие хранилища, Просмотр остатков ценностей в хранилище.