Модуль предоставляет возможность обработки сделок по размещению и привлечению кредитов/депозитов в иностранной и национальной валюте на международных и внутренних рынках.
Функционал:
Автоматическое заполнение стандартных платежных инструкций в сделках; Настройки методов расчета и удержания налогов; Связывания сделок привлечения со сделками размещения и организация их в депозитный своп; Поддержка различных вариантов ставок по договорам; Расчет процентов с капитализацией и без; Настройки графика возврата депозита/кредита и уплаты процентов в соответствии с указанными пользователем расчетными периодами; Автоматический контроль за операциями по сделкам: предоставление и возврат суммы сделки, уплата процентов и т.д.;Расчет и учет штрафов при просрочке возврата кредита и/или процентов; Автоматическая работа с сообщениями, связанными со сделками, через систему SWIFT.
Сценарии:
Добавление контрагенту роли Дилинговые операции (MDE), Заполнение вкладки Платежные инструкции карточки контрагента, Заполнение вкладки Дилинговые операции карточки контрагента,Создание и регистрация нового генерального соглашения, Создание нового разового договора, Регистрация нового разового договора, Прочие комиссии и штрафы, Создание новой сделки, Создание реквизитов для сделок денежного рынка, Создание валютного дилера, Создание сделки, Назначение источника финансирования, Рассчет графиков, Коррекция графиков, Регистрация сделки, Подтверждение сделки, Коррекция ставки, Импорт сделок денежного рынка, Создание договора привлеченной кредитной линии, Регистрация договора, Расчет графика договора, Учет договора, Начисление комиссии за открытие линии, Начисление комиссии за неиспользуемый лимит, Начисление прочих комиссй/штрафов, Расчет амортизации, Создание извещений, Привлечение займа, Размещение займа, Наступление срока завершения, Завершение договора, Регистрация договора, Расчет графика договора, Учет транша, Начисление вознаграждения, Установка индивидуальной ставки, Пересчет графика договора, Создание извещений по графику, Наступление срока завершения, Завершение транша