Модуль предназначен для ведения Главной Книги бухгалтерского учета банка и получения соответствующих финансовых отчетов.
Функционал:
Ведение основополагающей нормативно-справочной информации (планы счетов); Возможность использования нескольких аналитических разрезов для детализации синтетических счетов ГК; Выполнение исправительных операций по счетам ГК, внесение и исправление финансовых записей; Анализ ГК с детализацией по операциям.
Сценарии:
Просмотр иерархии подразделений, Просмотр детализации карточки подразделения, Выбор книги учета, быстрый поиск счета книги учета, Просмотр детализации счета книги учета, Задание правил отбора, Округления, выбор базовой валюты, Просмотр иерархии разделов и счетов книги учета, Просмотр выписки по счету книги учета, Просмотр карточки счета книги учета и карточки лицевого счета, Просмотр остатков и оборотов по счету книги, Работа с фильтром журнала финансовых транзакций, Режим сортировки записей журнала финансовых транзакций, Просмотр детализации журнальной записи, Просмотр детализации финансовой транзакции, Работа с фильтром журнала операций, Просмотр детализации журнальной записи, Просмотр документов, связанных с выбранной операцией, Просмотр истории по выбранной операции (время и выполненные действия), а также информации по исполнителям (код в Системе и ФИО), выполнившим данные действия, Настройка отображения информации в журнале (просмотр суммы операций в заданной валюте), Просмотр связанных порожденных операцией платежей, Просмотр связанных порожденных кассовых документов.