Модуль предназначен для ведения Главной Книги бухгалтерского учета банка и получения соответствующих финансовых отчетов.
Функционал:
Ведение основополагающей нормативно-справочной информации (планы счетов); Возможность использования нескольких аналитических разрезов для детализации синтетических счетов ГК; Выполнение исправительных операций по счетам ГК, внесение и исправление финансовых записей; Анализ ГК с детализацией по операциям.
Сценарии:
Просмотр иерархии, перемещение и назначение параметров подразделений, Просмотр детализации карточки подразделения и изменение реквизитов, Выбор книги учета, Быстрый поиск счета книги учета, Работа с дополнительными задачами(привязка доп атрибутов, установка признаков для подчинённых счетов), Просмотр детализации счета книги учета, Привязка доп. аналитики, Задание правил отбора, Округления, Выбор базовой валюты, просмотр иерархии разделов и счетов книги учета, Экскурс по доп. операциям, Просмотр выписки по счету книги учета, Просмотр карточки счета книги учета и карточки лицевого счета, Просмотр журнала операций в форме штафеля, Просмотр остатков и оборотов по счету книги, Работа с фильтром журнала финансовых транзакций, Режим сортировки записей журнала финансовых транзакций, Просмотр детализации журнальной записи, Просмотр детализации финансовой транзакции.