Модуль предназначен для автоматизации кастодиального обслуживания инвестиционных фондов, в частности для осуществления учета операций с финансовыми инструментами клиента.
Функционал:
Ведение справочников активов, обязательств, фондов; Ведение договоров на кастодиальноеобслуживание; Учет денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальноеобслуживание; Учет покупки и продажи активов клиента; Учет размещенных и выкупленных паев.
Сценарии:
Работа с договорами, Работа со счетами Депо, Работа с прочими активами, Работа по учету опциона (активы), Работа по учету дебиторской задолженности (активы), Работа с обязательствами, Работа с паевыми фондами.