Модуль обеспечивает проведение международных платежей по поручению клиентов, банка, банков-корреспондентов и ведение договоров о корреспондентских отношениях.
Функционал:
Обработка входящих, исходящих и транзитных международных платежных сообщений установленных форматов; Автоматизированная обработка входящих и исходящих платежей и подтверждений; Журнал обработки сообщений, поступивших по каналам SWIFT и TELEX; Автоматизированное формирование выписок по корреспондентским счетам ЛОРО и выверка по счетам НОСТРО; Ведение корреспондентских счетов НОСТРО, автоматические расчеты с банками-корреспондентами; Ведение корреспондентских счетов ЛОРО, автоматические расчеты по счетам; Обработка сумм невыясненного назначения; Проведение платежей по цепочке (SERIAL) и с покрытием (COVER).
Сценарии:
Введение в модуль, Создание договора на корреспондентские отношения, Обзор по доп. полям, Ввод дополнительных обязательных полей согласно формату SWIFT (для заявок), Обзор по доп. полям, Основным функциям модуля и сервисным операциям, Создание MT103 на основании заявки, Авторизация платежа, Ввод выписки, Автоматическое формирование выписки и отправка сообщения, Ручное формирование выписки, Создание входящего перевода MT103, Обзор по доп. полям и сервисным операциям, Зачисление входящего платежа MT103, Зачисление платежа на транзитный счет филиала, Зачисление на счет невыясненных сумм, Создание дубля входящего платежа, Обработка входящего перевода MT103 как транзитного платежа, Зачисление платежа со счета невыясненных сумм, Откат зачисления, Возврат платежа, Ручной ввод выписки, Автоматическая обработка выписок, Выверка, Ручная и односторонняя квитовка, Описание задач, Создание и отправка исходящего сообщения