Модуль автоматизирует выполнение операций по расчетно-кассовому обслуживанию и предусматривает несколько вариантов ввода реквизитов, контроля и санкционирования платежных документов, печати справок, выписок по операциям и т.д.
Функционал:
Регистрация договоров на расчетно-кассовое обслуживание; Возможность изменений условий договора; Открытие и ведение расчетных и текущих счетов клиентов; Контроль своевременного расчета и удержания комиссий по договорам контроль остатков при списании средств с учетом установленных лимитов и поступлений; Начисление процентов на остатки по счетам; Контроль над очередностью списания средств с учетом картотеки; Контроль введенных реквизитов, санкционирование документов и операций; Учет документов, предоставляемых клиентом, отслеживание срока действия документов и хранение электронных копий; Возможность формирования платежных поручений, платежных требований, инкассовых поручений; Формирование выписок по операциям на счетах и других необходимых документов и отчетов.
Сценарии:
Ввод объявления на взнос наличными, Ввод объявления на взнос наличной иностранной валюты, Ввод заявки на выдачу чековой книжки, Ввод заявки на выдачу наличных по чеку, Ввод приходного кассового ордера, Ввод приходного валютного кассового ордера, Ввод расходного кассового ордера, Ввод расходного валютного кассового ордера, Ввод заявки на снятие наличных средств, Ввод платежного поручения, Ввод платежного поручения на перечисление в пенсионный фонд, Ввод платежного требования без акцепта, Ввод перевода по соц, Отчислениям, Ввод инкассового распоряжения по соц. Отчислениям, Ввод платежного ордера, Ввод мемориального ордера, Ввод валютного мемориального ордера, Ввод сводного кредитового мемориального ордера, Ввод сводного дебетового мемориального ордера, Ввод конверсионного мемориального ордера, Ввод валютного платежного поручения, Постановка расчетного документа в картотеку, Частичная оплата документа из картотеки, Полная оплата документа из картотеки, Списание документа из картотеки без оплаты, Ввод и взимание новой комиссии, Отказ от комиссии, Частичное взимание комиссии, Сторнирование, Начисление доходов по комиссии, Создание резервов, Ввод заявки на покупку валюты клиентом, Ввод заявки на продажу валюты клиентом, Ввод заявки на конверсию по заявке клиента, Создание заявки на международный перевод, Создание платежа по заявке на международный перевод, Отказ от платежа по заявке на международный перевод.