Модуль позволяет вести контроль финансовых потоков, текущей и среднесрочной ликвидности.
Функционал:
Контроль финансовых потоков, текущей и среднесрочной ликвидности; Отслеживание платежной позиции банка; Прогнозирование ликвидности; Установка допустимых лимитов на остатки касс и корреспондентских счетов; Ведение корректирующих факторов (волатильность, сезонность, тренд и др.) для изменения среднестатистических данных при моделировании средне и дальнесрочных позиций; Хранение данных по фактическим остаткам на корреспондентских счетах, по итоговым приходам и списаниям с разбивкой по видам операций/платежей; Построения графиков остатков (или приходов/ списаний), вычисления среднего минимального остатка (или приход/ списание) за предыдущий период для целей планирования позиции; Изменение даты и времени списания платежей при выявлении разрывов в потоках платежей.
Сценарии:
Просмотр платежей по счету, Работа со счетами, Работа с параметрами счетов, Работа со счетами, Создание заявки на размещение ресурсов, Обработка заявки, Создание прогнозируемого платежа, Создание коэффициента и привязка его к валюте, Прогноз на дату, Прогноз на интервале дат, Подкрепление корсчета, Смена даты валютирования платежа, Перемаршрутизация платежа